Preparação para entrar na bolsa de valores??? Fala pessoal, beleza??? É isso mesmo que vocês leram! Hoje no Diário Empreendedor mostrei um pouco de como está sendo a preparação para entrar na bolsa de valores!! Lembram que recentemente comentei sobre isso com vocês?! Pois é! Quer saber como está sendo a preparação para entrar na bolsa de valores? Então assista ao vídeo de hoje!
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O DIÁRIO EMPREENDEDOR ESTÁ DE CARA NOVA! A versão 2.0 já tá no ar e, neste episódio piloto, eu me dediquei a solucionar alguns desafios da rede Pedalgel para conseguirmos franqueá-la. Além disso, eu apresentei minhas empresas para 4 felizardos que tiveram essa oportunidade porque participaram da edição especial do Clube 6e1 Drive In. E aí, estão curiosos para saber como está a NOVA TEMPORADA do DIÁRIO EMPREENDEDOR? Então, assistam o vídeo até o final para ver o resultado.
Deixem nos comentários o que acharam dessa nova temporada do Diário Empreendedor.
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– – – – – – – Vários primos me perguntaram o que está por trás dos novos dois fundos que a XP disponibilizou para que os investidores possam ter exposição às ações da própria XP.
Então, no vídeo de hoje, irei te dar uma explicação de qual é a diferença PRÁTICA e os detalhes técnicos dos dois fundos:
(vinheta)
Pra quem não ficou sabendo:
– XP, maior corretora do país, abriu capital na NASDAQ. Ou seja, a empresa fez um IPO nos EUA e passou a ser negociada lá.
Ela é uma empresa que tem:
+ 18 anos de experiência no mercado
+ de 1.2M clientes ativos
+ R$ 350 bilhões sob custódia
– Obviamente, nem todo mundo aqui ao mercado americano. Por conta disso, a XP lançou dois fundos:
Trend XP Inc FIC FIA IE
Trend XP Inc Balanceado FIC FIM
– Os dois fundos investem em ações da XP, mas aqui tem uma diferença muito importante:
Trend XP Inc FIC FIA IE: Quase a totalidade do fundo possui exposição às ações da XP. O restante do portfólio tem uma partezinha em hedge cambial.
Trend XP Inc Balanceado FIC FIM: Terá apenas 20% do patrimônio do fundo exposto às ações da XP. O restante, será diversificado.
Grandes diferenças:
1) O FIA só pode ser investido por quem é investidor profissional/qualificado.
Já o outro, é aberto para o público. Ainda assim, ambos são destinados apenas para os investidores que possuem perfil moderado ou agressivo, por favor, certifique-se que o seu perfil está adequado para a compra das cotas antes de entrar nos investimentos.
– No Balanceado, há incidência de come-cotas, seguindo imposto regressivo. Já no FIA, não há incidência de come-cotas, e o IR é fixado em 15%.
– O Balanceado tem também incidência de IOF no resgate antes de 30 dias. O FIA, não.
– Os fundos estarão disponíveis nas plataformas da XP e da Rico.
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Perfil da Empresa:
– Saudi Aramco é uma das gigantes do petróleo no mundo. A empresa extrai o equivalente à 10 milhões de barris de petróleo por dia, e só pra efeito comparativo, o Brasil (não somente Petrobrás) conseguiu um recorde ao produzir o equivalente a 2,989 milhões de barris por dia durante o mês de agosto. A empresa é, hoje, responsável por cerca de 10% da produção mundial de petróleo.
Não à toa, a expectativa é que a empresa seja avaliada no IPO entre 1.5 trilhões de dólares à 2 trilhões de dólares
(No caso, o governo/reino da Arábia acha que a empresa vale 2 tri, mas quem está ajudando na formulação do IPO diz que nesse preço não terá tanta demanda, e hoje as partes estão discutindo sobre isso pra ver qual será o consenso).
– De toda forma, vale a pena dizer que o PIB do Brasil em 2018 (na cotação do dólar de 4,01) foi o equivalente a 1.69 trilhões de dólares. Se o IPO sair à 1.7 tri, estamos já falando de um IPO maior do que o PIB de uma das maiores economias do mundo.
Principais indicadores financeiros divulgados da empresa até o momento:
Saudi Aramco
Fluxo de Caixa Operacional: 121bi
Lucro Liquido: 111,1bi
ROCE (Retorno sob Capital Empregado): 41,10%
– Destaque pro ROCE pra mostrar como ela é REALMENTE muito rentável, já que consegue rentabilizar 41,10% do capital empregado (indicador parecido com o ROIC).
– Até o meio de 2019, a empresa apresentava um Gearing de 2,4% (ou seja, uma dívida 2,4% maior que o seu equity). Basicamente, a alavancagem financeira da companhia.
– Não há muitos outros dados divulgados (já que um prospecto elaborado do IPO nem saiu ainda), mas, a princípio, parece que esse IPO tem tudo pra ser um IPO do caramba, certo?
Bom, vamos aos prós e contras dessa oferta:
Prós:
1 – A empresa planeja pagar o equivalente a 75 bilhões de dólares em dividendos em 2020, que podem aumentar;
2 – A Saudi Aramco, como já falado diversas vezes, é a empresa mais rentável do mundo. Logo, ela tem tudo pra poder rentabilizar bastante os acionistas (desde que você pague um preço bom por ela).
– Vale deixar claro que, estando todas as informações corretas, a Saudi Aramco tem um ROCE maior do que todas as 5 maiores empresas internacionais de Petróleo (Shell, Exxon, Chevron, Total e BP), assim como também o menor nível de Gearing/Alavancagem Financeira. Gearing da Saudi foi de 2,4% enquanto que os pares ficaram entre 12% e 35% de Gearing. Diferença absurda.
– Também vale dizer que os lifting costs (custos pra operação e manutenção das reservas) são também menores que os demais. Na parte do topo da cadeia, em dezembro eles tiveram um custo de US$2,8 por barril produzido.
3 – A empresa ainda poderá ter um grande decréscimo no valor que ela paga ao governo da Arábia
Contras:
1 – É uma empresa completamente ligada ao governo/reino arábico
Investir na Aramco é assumir que o governo continuará ditando o que a empresa vai fazer ou deixar de fazer, e que você aceita isso.
2 – Nada garante que você vai receber o mesmo dividendo que o governo/reino.
3 – A oferta será restrita em mercados
Resumão: Empresa boa, ganhos muito bons, mas o fator do governo complica muito na previsibilidade da empresa. Vale a pena dizer que ela é muito grande também, então não é uma fast grower (mas tem vantagens competitivas muito boas).
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– – – – – – – Release do Banco Inter na Bovespa: https://bit.ly/2Hf7REm
Análise da Suno Research: https://bit.ly/2Hd1fq4
E aí? Você acha que vale a pena investir no Banco Inter? 🙂
Sem dúvida nenhuma, a conta digital do banco Inter é uma das queridas contas digitais que temos no Brasil.
Um reflexo disso é, sem dúvida nenhuma, a abertura de capital do Banco, que agora está realizando um IPO, a tão chamada Oferta Pública de Ações.
E aí a pergunta fica: será que vale a pena investir nesse IPO? Será que o Banco Inter é uma boa empresa pra colocar o meu dinheiro de fato? Será que vale a pena entrar na bolsa de valores pra investir nessas ações, ou vale mais a pena ficar na renda fixa mesmo?
Eu sei. As respostas não são lá tão simples. Até por isso, chamei o meu amigo Tiago Reis pra nos ajudar a fazer uma avaliação!
O vídeo foi separado em 4 partes que foram analisadas:
– ROE;
– Crescimento do Banco Inter;
– Risco da aplicação;
– O grande veredito.
A ideia, é claro, é te mostrar como funciona para analisarmos uma boa empresa na bolsa.
Conteúdo do vídeo:
– Por que as empresas fazem IPO? Como funciona um IPO?
– Faz um sentido eu me tornar um acionista da empresa?
– Como entrar em um IPO?
– Como analisar todos os números?
– Os lucros do banco;
– O ROE do Banco Inter (e até de outros bancos);
– O número de contas;
– Número de aberturas de contas
Como você pode ver primo, há muitas informações para nós analisarmos. O prospecto da ação na B3 (antiga BM&F), sozinho, já tem pelo menos 500 páginas.
Isso quer dizer que tem que ter estudo. Às vezes achamos que investir na bolsa é só olhar alguns indicadores, ou ir na base do chute que dá certo… Mas não é assim. Uma análise fundamentalista tem que ser mais completa, afinal, é o nosso dinheiro que está indo pro investimento.
Esse vídeo é pra te mostrar isso. Mostrar o “know how” do negócio com base no IPO do Banco Inter. Te mostrar que tem que ver lucros, mas ver crescimento, ver abertura de contas, ver como o tipo de negócio da empresa faz pra ganhar receita… Enfim, muito mais coisa do que meia dúzia de indicador de rendimento.
